Ügyviteli szoftver – Pénztár

Hogyan tudunk az Ügyviteli szoftverben pénztári mozgásokat könyvelni, nyomon követni?

A Mozgások -> Kiadás menük -> Pénztár menüben található ez a modul. Azt mutatja meg számunkra, hogy az Ügyviteli program által véghezvitt árumozgásokhoz milyen készpénzes forgalom társult.
Az egyes oszlopok a következő adatokat tartalmazzák:

  • Sorszám – minden egyes pénztári bizonylatnak saját sorszáma van, amit a szoftver automatikusan ad.
  • Mozgás – megmutatja, hogy bevételezés vagy kivételezés történt.
  • Mozgás összege – megmutatja, hogy mekkora összeg mozgott a pénztárba/pénztárból.
  • Pénztár összeg – tájékoztat minket, hogy a pénztárban mekkora összeg van
  • Idő – a pontos időt hozzárendeli a program másodperc pontosan, hogy mikor történt a folyamat.
  • Dátum – a pénztári folyamat napját mutatja meg
  • Név – ki volt a befizető, vagy kinek kell kifizetve az összeg.
  • Számla sorszáma – ha számlából lett készítve pénztári bizonylat, megadja a számla sorszámát.
  • Eredet – megadja, hogy manuálisan vagy számlából készült el a bizonylat.
  • Szöveg – ha manuálisan hoztunk létre bizonylatot, akkor az általunk a Szöveg mezőbe írt megjegyzés itt jelenik meg; számlából készített bizonylat esetében a számla sorszámát jeleníti meg.
  • Felhasználó – megmutatja, melyik felhasználó hozta létre az adott bizonylatot.

Több módon is kerülhetnek bevétel vagy kiadás tételek a Pénztárba. Az egyik módja, amikor számlát állítunk ki egy ügyfélnek, és készpénzzel fizet. Ebben az esetben a program automatikusan a számla elkészítésével lekönyveli a pénztárban is Betét műveletként.
Másik lehetőség, amikor manuálisan rögzítjük a Betét vagy a Kivétel műveletet. Betét esetén kattintsunk a Betét gombra. A megnyíló ablakban ki kell töltenünk, hogy mekkora összeget, ki, mikor és milyen esemény miatt tett pénzt a pénztárba. Kivétel esetén kattintsunk a Kivét gombra. A megnyíló ablakban ugyan azokat a mezőket kell kitölteni, mint Betét esetén.

Harmadik eset, amikor meglévő számlából csinálunk pénztári bizonylatot. Ilyenre akkor lehet szükségünk, ha egy ügyfél korábban átutalással szerette volna kiegyenlíteni a számlát, de valami miatt mégis készpénzzel fizet. Ilyenkor a Mozgások böngészése -> Számla böngészés menüben kiválasztjuk az ügyfél számláját, és az Egyéb funkciók gombra kattintva kiválasztjuk a Bevételi pénztárbizonylat készítése számlából menüpontot. Ugyan így tudunk kiállítani pénztárbizonylatot utólag kiadásról is. Ebben az esetben hasonlóan kell eljárni, mint a fent említett esetben, annyi különbséggel, hogy a Kiadási pénztárbizonylat készítése számlából menüpontot kell kiválasztani. Csak negatív értékű számlából tudunk kiadási pénztárbizonylatot készíteni.

Ebben az esetben a felugró ablakban csak az összeget kell beírni, és a program létre hozta a pénztárbizonylatot, amelyet akár utólag is ki tudunk nyomtatni.


Az elkészült pénztári bizonylatokat bármikor ki tudjuk nyomtatni, valamint excel fájlba tudjuk exportálni.

 

Scroll to top