Mit jelent a Gördülő átlagár az Ügyviteli szoftverben?
Ügyfeleink akkor szokták használni, ha nagyon gyakran változnak a termékeik beszerzési árai. Ahhoz, hogy működjön, be kell kapcsolni a Beállításokban az “Utolsó beszerzési ár-> Gördülő átagár legyen?” jelölőnégyzetet.
Bevételezés: Gördülő átlagárral
Bevételezés végén az ügyviteli szoftver elmenti termékenként a beszerzési árat és a beszerzési darabszámot. Ha már volt bevételezés az adott termékre, akkor a program megnöveli a beszerzési darabszámot. A gördülő átlagár képlete az alábbiak szerint számolódik:
A fenti képletet az ügyviteli program minden bevételezéskor végrehajtja, minden bevételezett tételre.
Szállítólevél: Gördülő átlagár alkalmazása
Ahhoz, hogy a szállítólevélben gördülő átlagárból számoljon az ügyviteli program, nem elég, ha beállítjuk a Beállításokban az “Utolsó beszerzési ár-> Gördülő átagár legyen?” jelölőnégyzetet. Ha be van kapcsolva, a program a fentebb leírt módszerrel mindig aktualizálja a gördülő átlagárat bevételezésnél, de eladáskor nem veszi figyelembe, hiszen alapértelmezetten azt az eladási árat veszi figyelembe, mely az adott ügyfélnél be van állítva (pl. végfelhasználói, kisker, vagy nagyker).
Akkor mi a teendő, ha a gördülő átlagárat fel szeretnénk használni az eladási ár képzésénél?
Két lehetőség van:
Bevételezés után a Termékek ablakban alkalmazzuk a Ár képzések alatt az “Az összes termék átárazása képlet alapján”, vagy az “Egy cikkcsoport termékeinek átárazása képlet alapján” menüpontokat és itt hivatkozunk a gördülő átlagárra, például így: “eladasi1=(Termek_GorduloAtlagAr*2)”. Ez a megoldás jól működik, hátránya viszont, hogy minden bevételezés után el kell végezni, és benne van az “emberi hibalehetőség” (valaki félreüti a képletet)
Attól függően, hogy normál termékeket, vagy sarzs számos termékeket szeretnénk eladni, a “Termék csoport képlet kedvezmény Ügyfél Kategóriánként” és “Termék csoport képlet kedvezmény Sarzs számos termékekre” modulok segítségével korlátlan számú feltétel szerint lefutó képletet hozhatunk létre. Ennek a lehetőségnek hatalmas előnye, hogy csak egyszer kell létrehozni a képleteket, és az ügyviteli szoftver automatikusan alkalmazza a szállítólevél készítés tétel hozzáadásának a pillanatában. Más szavakkal: teljesen mindegy, hogy hogyan és hányszor változik egy termék beszerzési ára, ha a megadott eladási ár képlet a gördülő átlagárat használja fel, akkor megfelelő eladási árat tudunk automatikusan generáltatni a programmal. A két modul nem tartozik az ügyviteli program alap moduljai közé, ezért külön lehet megvásárolni, illetve bérelni. A részletekért kattintson a jelzett modulok linkjeire.
Egy különálló programról van szó, melyet bér raktározás esetén használnak. A program célja, hogy a termékek tulajdonosa bármikor, a saját gépéről meg tudja tekinteni, hogy az adott bérraktárban milyen termékei vannak és mennyi van belőlük.
Az Ügyviteli program tulajdonosa beállítja az adott ügyfél jelszavát, elküldi a bejelentkezési adatokat, a letöltési linkkel együtt, és az ügyfél használhatja is a programot.
A programot nem kell telepíteni, ezért perceken belül használatba vehető.
Ügyviteli rendszer: külső termék nézegető programban a termékek készletei
A kijelölt termék képeit (amennyiben tartoznak képek a termékhez) az ügyfél meg tudja tekinteni.
Ügyviteli rendszer: külső termék nézegető programban a kijelölt termék képei
Az Ügyfél nézegető program Windows operációs rendszer alatt fut.
Hogyan generáljunk jelszót az ügyfelünknek?
Indítsa el az Ügyfél karbantartást az Ügyviteli programban (Vevők).
Válassza ki az adott vevőt
Kattintson az ablak saját menüjében az Egyéb funkciók menüpontra
Itt válassza ki a Külső csatlakozás menüpontot
Ez alatt két lehetőség van
Információ: Kiválaszott ügyfél külső csatlakozása : megjeleníti egy ablakban az ügyfél csatlakozási adatait a Termék nézegető programho például : “Bejelentkezési kód: 6736 Jelszó: 23827” A megjelent adatokat csak ki kell másolni és elküldeni az ügyfélnek, a program letöltési linkjével együtt.
Kiválasztott ügyfél jelszavának újra generálása : Abban az esetben, ha az ügyfélnek még nincs jelszó generálva, itt lehet újra generálni. Fontos: ilyenkor a korábbi jelszó törlődik és a program újat generál!
Az Ügyviteli szoftver több raktáras verziója – mint ahogy a neve is jelzi – nem egy, hanem több raktár kezelését teszi lehetővé.
Ilyenkor az ügyviteli szoftver bal felső sarkában lehet aktuális raktárat választani.
Ügyviteli rendszer: Raktárak közötti választás
Raktárak bővítése / módosítása
Raktárakat létrehozni, törölni, illetve módosítani itt lehet: Főmenü / Beállítások főmenü / “Egyéb beállítások / Parancsok” / Raktárak.
Ügyviteli rendszer: több raktár kezelése
Fontos tudni, hogy az ügyviteli szoftver maximálisan rögzíthető raktárainak száma korlátozott (licenc függő): ha a program jelzi, hogy nem rögzíthető új raktár, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Termék karbantartás
A termék karbantartás közös. Ez azt jelenti, hogy bármely aktív raktárban módosítja egy termék aktív tulajdonságát, az összes többi raktárban is módosul. Egy dolog különbözik : a termék darabszáma.
Ez azt jelenti például, ha a Budapesti Raktárban átnevezzük a “Piros focilabda” elnevezését “Piros Adidas focilabda”-ra, átírjuk az eladási és beszerzési árait, az összes többi raktárban ugyanúgy meg fog változni!
Termékenként be lehet állítani, hogy milyen raktárakban jelenjen meg : Termék karbantartás menüje / Termék / Több Raktár / “A kiválasztott termék melyik raktárban van”.
Ezen kívül az ügyviteli szoftverben egy raktár termékeit át lehet másolni a jelenlegi raktárból egy másikba: Termék karbantartás menüje / Termék / Több Raktár / “A jelenlegi raktár összes termékének átmásolása egy másik raktárba” … illetve fordított irányban is működik : Termék karbantartás menüje / Termék / Több Raktár / “Más raktárból termék másolása az aktív raktárba”
Raktáranként beállíthatjuk a termékek minimumkészletét a Termék karbantartás menüje / Termék / Több Raktár /”Több raktáros módban termékenként minimum készlet karbantartása” menüpontra kattintva.
Ügyviteli rendszer: termék minimum készlet állítás több raktáras szoftver esetén
Fontos: ha kitörlünk egy terméket, akkor az Összes raktárból törli a Raktár program ! Ha csak egy bizonyos raktárból szeretnénk kitörölni a terméket, vegyük ki a pipát a megfelelő raktárnál!
Mozgások
Az összes olyan mozgás, mely a termék mennyiséget módosítja, mindig csak az aktuális raktárra vonatkozik. Ilyen mozgások: Bevételezés, Szállítólevél, Leltár, Visszavétezés, Selejtezés.
Az ügyviteli szoftverben a Mozgások Böngészése is az aktuális raktár mozgásait mutatja.
Számlázás
A számlázás nem függ össze a több raktár kezeléssel, hiszen nem a számla csökkenti a mennyiséget, hanem a szállítólevél.
Jogosultságok
A Beállítások / “Felhasználók / Jogosultságok” modulban raktáranként be lehet állítani a jogosultságokat. Például be lehet állítani, hogy Kovács Józsefnek minden joga meg legyen az Újpesti raktárban, de csak a Mozgások böngészése legyen elérhető az Egri raktárban.
A Termék karbantartás modulban kattintsunk rá a fő termékre majd kattintsunk a Termékek menü / Recept műveletek / Recept (összeállítás) menüpontra
Egy alábbihoz hasonló ablakot láthatunk. A lenti képen láthatjuk, hogy a kijelölt fő terméknek már három alapanyaga van.
Ha új receptet hozunk létre, vagy meglévő recept alapanyagait módosítjuk, a teendőnk:
A jobboldali táblázatban keressünk rá az alapanyagra
Az Áthelyez gombra kattintva tegyük át a bal oldali, Recept alapanyagok táblázatba
Írjuk be a mennyiséget (vagyis, hogy egy fő termék előállításához hány darab szükséges a jelenleg kiválasztott segéd termékből)
A fenti műveletsort annyiszor kell megismételni, ahány segéd termékből áll a fő termék, majd rá kell kattintani a “Recept mentése az adatbázisba” gombra.
Ez a lépés úgy kezdődik, mint a főtermék receptjének beállítása. A Termék karbantartás modulban kattintsunk rá a fő termékre majd kattintsunk a Termékek menü / Recept műveletek / Recept (összeállítás) menüpontra
Ha korábban a fő terméknek elmentettük a receptjét, a bal oldali táblázatban megjelennek az adatok.
Töltsük ki a legyártandó mennyiséget az ablak bal felső sarkában
Kattintsunk a mennyiség melletti “pipa” gombra
Megjelenik a Recept jóváhagyás ablak:
Raktárkezelő program : Termék gyártás recept segítségével
Ez az ablak információt szolgáltat arról, hogy az adott segéd termékekből elegendő mennyiség van-e raktáron
Kattintsunk az Összeállít gombra, ha véglegesíteni szeretnénk, a Mégsem-re, ha meggondoltuk magunkat
Ha a Raktárkezelő program úgy van beállítva, hogy mínuszba is mehet a készlet, akkor a Recept modul levonja a segéd termékeket és mínuszba megy a segédtermékek készlete.
Az Összeállít gombra kattináskor két dolog történik:
A Raktárkezelő program elkészít egy Bevételezést a fő termékre
… és elkészít egy szállítólevelet a segéd termékekre
Így a fő termék mennyisége megnövekszik a beírt mennyiséggel, míg a segéd termékek mennyisége lecsökken a beírt mennyiség*a szükséges darabszám mennyiségeivel.
A fent említett mozgásokat megtekinthetjük a Főmenü / Mozgások böngészése / Mozgások böngészése menüpontra kattinva, vagy a Főmenü / Mozgások böngészése felső részére kattinva (nagy szem).
Itt a Bevételezés (összeszerelés) és a Kiadás (összeszerelés) mozgásokat kell kiválasztani.
10 000 Forint + Áfa egyedi fejlesztéssel jutalmazzuk meg azokat az ügyfeleinket, akik hibát fedeznek fel az Ügyviteli programban.
Az alábbi feltételek teljesítése esetén érvényes a fenti pénzösszeg:
A https://raktar-program-szoftver.hu/ honlapunkon leírt Ügyviteli szoftverünk valamelyik moduljában fedezi fel a hibát (az egyedi fejlesztések nem számítanak*)
Legalább 3 hónapja ügyfelünk
Nincs tartozása felénk
A legfrissebb program verziót használja
A minimális számítógép konfigurációt és számítógépes környezetet használja. Az Ingyenes, vagy fizetős? cikkünkben találja meg a részleteket.
Ön jelzi elsőnek a hibát felénk. Ez azt jelenti, hogy ha Ön jelzi ma a hibát, de már tegnap egy másik ügyfelünk ugyanazt a hibát már jelezte, akkor ő kapja meg a fejlesztést.
Valódi hibáról van szó, nem pedig felhasználói hibáról. Például egy ügyfelünk jelezte, hogy időnként eltűnnek a programból termékei, ezért hibásan működik a program. Az adatbázis naplókból kiderült, hogy egy kollégája törölte ki az adott termékeket.
Ha a fenti feltételek teljesülnek, 3 hónapig használhatja fel az összeget az egyedi fejlesztésre. Ha a kívánt egyedi fejlesztés meghaladja a jutalom összegét, akkor csak a különbözetet kell kifizetni.
*Az egyedi fejlesztések esetében is természetesen kijavítjuk a hibákat, de nem kapja meg a fent leírt egyedi fejlesztési díjat.
Regisztrálni kell a fiókot (szükség lesz ügyfélkapu belépésre,saját adószámra, céges adószámra és egyéb adatokra)
Be kell jelentkezni a rendszerbe (a bejelentkezési nevet és jelszót ajánlatos leírni!)
Felhasználók menüpont / Új felhasználó
Technikai felhasználó kiválasztása
Jelszó rögzítése (kétszer), majd ki kell pipálni a Számlák kezelését és Számlák lekérdezését. Mentés.
A rendszer legenerálja a felhasználó nevét.
A lap alján rá kell kattintani a Kulcs generálás gombra.
A technikai felhasználó nevét, Xml aláírókulcsát és Xml cserekulcsát mentsük el, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy a program a NAVval tudjon kommunikálni!
Szoftver : Beállítások menü – NAV beállítások:
A Beállítások menüben keressük ki a NAV beállítások fület
“Adóhatósági adatszolgáltatás: kimenő xml könyvtár” :Állítsuk be a kimenő Xml könyvtárat (előtte kattintsunk a Navigáló soron a szerkesztés gombra). Ebbe a könyvtárba fogja a program elkészíteni azokat az xml állományokat, melyeket a NAV-nak fog küldeni. Ha hálózatban, több gépről használja a könyvtárat, akkor gondoskodnia kell róla, hogy az itt beállított könyvtár legyen megosztva a hálózaton és írni tudjanak bele a többi számítógépről is!
“Adóhatósági adatszolgáltatás: ilyen Áfa tartalom felett küldje el a számlát” beállíthatjuk, hogy a program milyen Áfa tartalom felett küldje ki a számlákat a NAV-nak. Az alapértelmezett a 100 000 Ft volt eddig, ezt át 2020.07.01-től át kell állítani 0-ra, majd újraindítani a programot.
“Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program könyvtára“: állítsuk be azt a könyvtárat, mely azt a futtatható programot tartalmazza, mely elküldi a NAV-nak az xml állományokat. A program neve olszcommandline.exe és az OnlineSzamla_20.dll is szükséges ugyanabban a könyvtárban
“Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai” : ha az “Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program könyvtára” jól van beállítva (és a programot újraindítottuk), akkor erre a gombra kattintva lehet meghívni a NAV küldéssel kapcsolatos beállításokat. Ha valami miatt ez mégsem működik (például egy vírusölő letiltja), akkor manuálisan is meg lehet hívni az adott könyvtárban ezzel a paranccsal: “OlszCommandLine.exe SETTINGS”
A fenti beállítások módosítása után újra kell indítani a programot!
Szoftver : Beállítások menü – egyéb beállítások:
Fontos kitölteni az összes alábbi adatot helyesen:
Cégnév
Adószám
Bankszámlaszám
Részletes cím adatok. Legalább ezeket ki kell tölteni:
Irányítószám
Település
Közterület neve
Közterület jellege
Szoftver : Ügyfelek adatai:
Szintén fontos kitölteni a részletes cím adatokat:
Irányítószám
Település
Közterület neve
Közterület jellege
Értelemszerűen, ha több cím adat is van pl. emelet, akkor azt is ki kell tölteni. A helyes adószámot is fontos kitölteni!
Hogy ellenőrizzük, hogy működik a NAV online számla felküldése?
Nyissa meg a Számla Böngészés ablakot
Kattintson egy kis összegű számlára (ezt fogja tesztként elküldeni a NAV-nak)
Kattintson az Egyéb menü / “Kijelölt száma újraküldése a NAV-nak” menüpontjára Ez indítja el a számla xml állomány legenerálását és felküldését a NAV-hoz
Körülbelül egy perc után kattintson az Egyéb menü / “NAV-nak elküldött számlák” menüpontjára
A megjelenő ablakban kattintsunk rá arra a sorra, mely a korábban elküldött számla sorszámát mutatja Ha felment a NAV adatbázisába, akkor itt a NAV tranzakciós ID már ki van töltve
Kattintsunk a “Státusz ellenőrzés: Kijelölt számla” gombra. A program ellenőrzi a NAV-nál a számla állapotot és kitölti a NAV Státusz mezőbe. Két lehetőség van:
Ha DONE a státusz, akkor a NAV elfogadta
Ha nem, például ABORTED, akkor a NAV nem fogadta el a számlát. Ilyenkor a “NAV hibák” oszlopban megjelennek a hibák (lenti kép).
Ha több számítógépen használjuk a programot, mindegyik számítógépen ellenőrizzük a fentieket, különböző számlákkal!
A lenti képen látszik (kattintson rá, ha eredeti méretben szeretné látni), hogy a 35, 53, 54-es számlákat a NAV nem fogadta el (kiírta a hibákat is a NAV hibák oszlopba), a 36-os számlát elfogadta, a több számlánál még nem kattintott rá senki a “Státusz ellenőrzés: Kijelölt számla” gombra, ezért nem lehet tudni, hogy mi a státuszuk.
Nav Online Számla beküldés 1.1 verzió : Navnak elküldött számlák
A programunk elküldi a NAV-nak a számlát, DE attól még nem biztos, hogy a NAV elfogadja.
Ugyanisa NAV a felküldött számlát ellenőrzi mindenféle szempontból és ha valamilyen adat nem megfelelő, nem fogadja el. Ilyen esetben olyan, mintha el sem küldte volna a NAV-nak.
Néhány példa hibás adatokra: nincs, vagy rosszul van kitöltve az adószám, vagy bankszámlaszám, nincs kitöltve a közterület jellege.
Ezért a saját érdekében, miután kiállított egy számlát, körülbelül egy óra múlva nézze meg aNAV online rendszerén, vagy a mi rendszerünkben a Számla Böngészésben a “Navnak elküldött számlák” menüpont alatt, hogy minden rendben volt-e a számla feltöltéssel.
Ha a számla összege eléri az adott összeghatárt, a program legenerálja a NAV-nak elküldendő Xml állományt egy – a telepítésnél előre beállított – SendingQueueFolder könyvtárba. A Nav-nak a számlát nem a mi programunk küldi el, hanem egy OlszCommandLine.exe nevű program!
Az OlszCommandLine.exe programot paraméterezéssel hívja meg a mi programunk : ez küldi el a NAV-nak a számlát! Ezért nagyon fontos, hogy a fenti program elérhető legyen a beállításokban levő “Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai” útvonalon!
Mint ahogy fentebb írtuk, hiába küldi el a program a NAV-nak a számlát, ha a NAV nem fogadta el pl. rossz adószám miatt, olyan, mintha el sem küldték volna! Ezért a számla elküldése után ellenőrizni kell a NAV felületén, hogy elfogadta-e!
Mikor fordulhat elő, hogy nem megy el a számla a NAV-nak?
Ha olyan hibát tartalmaz a számla, hogy már az elején visszadobja (ilyenkor a NAV kapu felületén is látszik, piros X-el)
Ha nem kapcsolják be azt a számítógépet, melyen a OlszCommandLine.exe telepítve van. Ilyenkor hiába generálja le az Xml állományt a programunk, ha nincs bekapcsolva az a gép és ezáltal nem fut az a program, ami elküldi a NAV-nak a számlát!
Ha a programunk beállításában a “Adóhatósági adatszolgáltatás: kimenő xml könyvtár” nem létező könyvtárra mutat. Ez különösen hálózatos környezetben fontos! Ilyenkor érdemes hálózatos útvonalat megadni pl. “Z:\SendingQueueFolder”
Ha a programunk beállításában az “Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai” nem létező könyvtárra mutat.
A Mobil kiegészítő csomag bizonyos moduljai fel vannak készítve offline működésre. Ez azt jelenti, hogy anélkül képesek működni, hogy a fő adatbázishoz kapcsolódnának. Ehhez az szükséges, hogy időnként leszinkronizáljuk a megfelelő adatokat. Szinkronizáláskor az Ügyviteli rendszer mobil programja a megfelelő adatokat a mobil eszköz helyi adatbázisába menti le.
Sok adat esetén lassú lehet, ezért indokolt esetben alkalmazzuk!
Lépések
Kattintson a “Helyi adatok frissítése” menüpontra
Válassza ki, hogy mit szeretne frissíteni. Lehetőségek:
Mindent frissít Ha ezt választja, az összes adatot frissíti az Ügyviteli Rendszer, emiatt ez a művelet tart a legtovább.
Raktárak A raktárak neveit és definícióját frissíti. Gyors művelet.
Termékek Frissíti a termékek nevét, cikkszámát és belső azonosítóját. Két opció közül választhatunk:
Összes termék frissítése Az összes terméket frissíti. Több ezer termék esetén néhány percig eltarthat (mobil eszköztől függően)
Csak az új termékek frissítése Ilyenkor csak azokat a termékeket frissíti az új adatbázisból, melyek belső sorszáma újabb, mint a legutolsó korábban felrögzített termék a helyi adatbázisban. Ez azt jelenti, hogy csak az új termékeket viszi fel, de a korábban meglévő termékeket nem! Például ha átírtuk egy régi termék cikkszámát, akkor nem kerül bele a helyi adatbázisba.
Termék mennyiség Több raktáras üzemmód esetén az Ügyviteli Rendszer a raktárakhoz tartozó termék mennyiségeket frissíti.Több ezer termék esetén néhány percig eltarthat (mobil eszköztől függően). Opciók:
Összes raktár frissítése Ilyenkor az összes raktár mennyiségeit frissíti az Ügyviteli Rendszer.
A kiválasztott raktár frissítése Ebben az esetben választhatunk a rendelkezésre álló raktárak közül. Fontos : ha nem frissítettük le a Raktárakat a 2. pontban, ez a lista nem jelenik meg!
Vonalkódok A termékek vonalkódjait frissíti. Több ezer termék esetén néhány percig eltarthat (mobil eszköztől függően). A vonalkód frissítés csak akkor fontos, ha vonalkód szerint szeretnének keresni a Mobil Ügyviteli Rendszerben.
Termékenként egy, vagy több címkét lehet felvinni ebben a modulba.(magyarul és angolul).
Alapvető célja, hogy címkék alapján is meg lehessen találni termékeket. Ki lehet exportálni webáruházba (ha a Webáruház kezelése modul elérhető és a webáruház támogatja ezt a funkciót).
A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.
